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密集出手!多只基金調整凈值精度
來源:中國基金報作者:天心2024-02-23 12:41
(原標題:密集出手!提高精度)

開年以來,基金提高份額凈值精度應對大額贖回的情形仍頻頻出現。

近日,又有多家基金公司接連發布公告,因旗下基金發生大額贖回,為保護持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,決定提高基金份額凈值精度,涉及產品主要以純債基金或固收+品種為主。

開年以來,在多重因素影響下,債市演繹極致行情。業內人士認為,經濟企穩回升仍需一段時間,疊加貨幣政策仍將保持寬松以托底經濟需求的利好,債券整體仍處牛市趨勢。

多只基金調整凈值精度

2月22日,諾安基金發布旗下諾安圓鼎定期開放債券基金調整份額凈值精度的公告。

公告顯示,該基金于2月20日發生巨額贖回,為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數點保留精度受到不利影響,決定自2月20日起提高本基金凈值精度至小數點后第八位,小數點后第九位四舍五入。該基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產生重大影響時,恢復基金合同約定的凈值精度,屆時不再另行公告。

無獨有偶。當日,建信基金也發布公告稱,旗下建信鑫利靈活配置混合C類份額因為2月21日發生巨額贖回,為保護持有人利益,決定于2月21日起對C類基金份額凈值精度提高至小數點后八位,第九位四舍五入。

此外,2月以來,匯添富、鵬華、西部利得等多家基金公司發布提高旗下基金凈值精度的公告。

比如,匯添富國企創新增長股票型基金D類份額于2月20日發生大額贖回,于當日起將D類份額清算凈值精度提高至小數點后8位;鵬華豐寧債券基金C類份額2月7日發生大額贖回,當日起提高C類份額凈值精度至小數點后第8位;西部利得聚利6個月定期開放債券基金E類份額2月6日發生大額贖回,7日計算基金份額持有人贖回確認金額時,將凈值精度臨時提高至小數點后八位。

據中國基金報記者粗略統計,今年以來,已有超過40只基金因大額贖回公告提高份額精度,主要以純債基金或固收+品種為主。

此外,也有基金公司雖尚未發生巨額贖回,也在主動提升旗下部分基金份額凈值精度。比如浦銀安盛基金自2月20日起提高浦銀安盛優化收益債券的基金份額凈值估值精度,并將基金份額凈值保留至小數點后4位,小數點后第5位四舍五入;2月5日起提高浦銀安盛盛鑫定開債券的基金份額凈值估值精度,并將基金份額凈值保留至小數點后4位,小數點后第5位四舍五入。

業內人士表示,涉及基金大額申贖行為時,為保護投資者利益,基金公司采取提高精度的方式確保凈值免于出現異動,已成業內常態。

債市仍處震蕩慢牛趨勢

今年以來,在新基金發行市場中,債券基金仍是主力擔當。

數據顯示,以基金成立日口徑統計,2024年1月,基金產品新成立95只,發行總份額達565.38億份。其中,債券型基金發行份額最大,達434.85億份,占總發行份額比為76.91%。

從平均發行份額來看,債券型基金也以16.11億份居于首位,多只債券型基金發行份額居前。

國壽安保利率債三個月定開發行份額達78.99億份,東方紅匯享發行份額為61.35億份,分別居于前兩位。中歐中債0-3年政策性金融債、招商安康等多只債基產品募集份額均超20億份。

2月份以來,募集規模居前的產品仍非債券基金莫屬。比如,浦銀安盛普安利率債債券基金募集規模為79.90億元,萬家穩航90天持有期債券、華夏鼎昭利率債債券募集規模分別為47.36億元和32.90億元。此外,華商中證同業存單AAA指數7天持有期基金更是僅一天時間就“閃電”結束募集,且由于有效認購申請金額為52.21億元,超過首次募集規模上限50億元,對當日認購申請采用“末日比例確認”的方式給予部分確認。

從基礎行情看,開年以來,在央行超預期降準、市場風險偏好下跌、供需失衡等影響下,債市演繹極致行情,債券收益率普遍下行,收益率曲線愈發平坦化。

泰康基金固收基金經理黃惠云表示,當前經濟內生修復動能較弱,經濟企穩回升仍需一段時間,疊加貨幣政策仍將保持寬松以托底經濟需求的利好,維持債市震蕩慢牛觀點。

展望后市,格林基金認為,債券整體仍然處于牛市的趨勢下,持有長久期債券等待資金面寬松帶來的牛陡行情,曲線牛陡也會打開長債下行的空間。

責任編輯: 冉超
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