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剛剛,又見證歷史!超1000億元
來源:中國基金報作者:方麗 陸慧婧2024-02-23 09:18

股票ETF市場正在不斷見證歷史。

深交所最新披露的數據顯示,截至2月22日,嘉實滬深300ETF最新規模達到1001.35億元,成為國內股票ETF市場上第四只規模突破千億元的ETF,也是深市首只千億級股票ETF。

嘉實滬深300ETF成立于2012年年中,是我國首批跨市場ETF。自去年10月下旬匯金宣布增持ETF以來,多路資金涌入ETF市場,多只寬基ETF規模呈幾何級增長,嘉實滬深300ETF作為全市場重要寬基ETF,今年以來規模大增587.94億元,增幅超過142%。

也就在同一天(2月22日),全市場ETF總規模以及股票ETF總規模分別達到2.38萬億元、1.76萬億元,雙雙創出歷史新高,這也是ETF市場又一新的里程碑,被動投資大時代正在加速到來。

又一只千億級ETF誕生,嘉實滬深300ETF規模超1001億元

僅隔短短5個交易日,股票ETF市場又迎來第四只千億級ETF。 

2月23日早間,深交所披露的最新數據顯示,嘉實滬深300ETF總規模達到1001.35億元,突破千億大關,由此成為繼華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、易方達滬深300ETF之后,第四只規模站上千億大關的股票ETF,也是深交所首只千億級股票ETF。

嘉實滬深300ETF成立于2012年5月7日,并于同年5月28日正式上市,是我國首批跨市場股票ETF。

在上市的第一年,也就是2012年的12月,在外資流入和經濟改善推動下,A股市場出現了一輪反彈行情。期間,低估值周期性行業如銀行、地產、汽車、家電、水泥等充當反彈急先鋒,帶動滬深300指數單月大漲17.91%,在份額凈值雙增長下,嘉實滬深300ETF規模在年末沖上400億元大關。

2015年牛市行情到來,嘉實滬深300ETF規模更是一度突破485億元。不過,隨著股票ETF市場進入漫長的整理期,嘉實滬深300ETF規模也陷入波動。

到了去年10月下旬,匯金宣布增持ETF,市場各路資金加速涌入股票ETF市場,嘉實滬深300ETF規模進入新一輪爆發期,今年1月18日,該ETF規模沖上524.20億元,時隔9年時間,規模突破2015年高點,再創總規模新高。之后接連跨過600億元、700億元、800億元、900億元等多個整數關。自1月31日以來,更是連續11個交易日刷新歷史新高,最終于2月22日總規模突破千億元大關。

Wind數據顯示,截至2月22日,嘉實滬深300ETF今年以來規模增長587.94億元,增幅達到142.22%,過去一年規模更是大增783.27億元,增幅超過3.5倍。

股票型ETF2024年已凈流入超3000億元

又一只千億級股票型ETF的誕生,可以說是2024年股票型ETF規模騰飛的縮影。

Wind數據顯示,股票型ETF持續演繹凈流入態勢。截至2月22日,目前734只股票型ETF規模達到1.7608萬億元,相比2023年底的1.4547萬億元,增幅超過3000億元,達到3060億元。

具體來看,2024年以來8只寬基ETF獲得百億級的增量,其中4只滬深300ETF的規模增長超過500億元。上證50ETF、中證500ETF、創業板ETF、中證1000ETF也獲得百億元以上的規模增長。規模的快速增長,也讓千億元級ETF數量攀升至四只。

談及股票型ETF規模大幅增長,一位業內人士表示,首先,在政策面、基本面等綜合作用下,隨著長期投資者對A股市場底部的判斷,以中央匯金公司為代表的大資金開啟“掃貨”模式,很大程度上提振了市場信心,釋放了市場正在穩步回暖的信號,也為當前市場提供更多流動性。并且大資金的中長期投資理念,也對投資者有積極的引導作用。

“同時,上市公司回購等多重積極因素正在累積,增量資金仍在持續入市。此外,在資本市場有效性逐步提升的背景下,阿爾法收益越來越難獲取,被動產品配置價值相對提升,投資者對ETF產品的青睞度也在增加?!鄙鲜鋈耸勘硎?。

晨星(中國)基金研究中心高級分析師黃威認為,一方面,由于近年來主動權益基金整體表現欠佳,促使投資者轉向低費率、持倉分散及風格穩定的被動指數基金,尤其是兼具交易和配置功能的ETF產品。另一方面,隨著前期市場震蕩下行,A股估值降至歷史低位,長期配置價值凸顯,部分投資者借助ETF逆向布局,博取市場反彈修復機會。

不僅如此,多位業內人士認為,2024年股票ETF規模大幅增長,國家隊資金是一股重要的增持力量,未來隨著行情的深入,各類機構投資者、個人投資者均會積極參與其中。

上述業內人士表示,政策不斷加碼,投資情緒提振等因素疊加,包括社?;?、保險公司、企業年金、個人養老金、外資等在內的各路中長線資金均有望成為推動股票ETF規模增長的增量資金。ETF以一籃子證券的形式,為這些投資者創設了相較于單個證券而言非系統性風險顯著降低、風險收益特征更為優化的可交易資產,其中寬基ETF通常具備較高的容量,可以高效率低成本地覆蓋更多股票,能夠承載大體量資金的長期布局需求。

“ETF具有費用低廉、風險分散、交易靈活等特點,能夠幫助投資者快速捕捉投資機會,適合用來進行權益資產的提前布局和配置,因此不僅機構投資者偏愛ETF,而且隨著投資者教育的深入,個人投資者對ETF的投資需求也日漸強烈?!迸排啪W財富管理合伙人姚旭升也表示。

全球ETF浪潮奔騰,國內存巨大發展空間

ETF發展勢不可擋,全球正掀起這一浪潮。

上交所日前發布《上海證券交易所ETF行業發展報告(2024)》顯示,2023年國內交易所掛牌上市的ETF數量達889只,總規模達2.05萬億元,創出了歷史新高。尤其權益型ETF市值達到1.73萬億元,約占A股總市值的2%。境內ETF市場2023年資金凈流入超5000億元,充分發揮了穩定市場的作用。

海外市場上ETF也“熱辣滾燙”。數據顯示,截至2023年底,全球掛牌交易的ETF資產總規模首次突破11萬億美元,達11.61萬億美元,再創歷史新高。2023年全年資金凈流入接近萬億美元。美國被動基金規模首次超越主動基金規模,指數化投資跨越新的里程碑。

這一大趨勢之下,不少業內人士認為,國內ETF仍存巨大發展空間,尤其是股票ETF產品。

上述業內人士表示,股票ETF仍處于發展機遇期,目前ETF滲透率仍相對較低,長久期資金入市才剛剛開始,未來還有較大的發展空間。

“一方面,預計境內指數體系會迎來進一步完善,總體指數供給增加,ETF產品研發創新力度將增強,場內中低波動型產品、主動管理ETF或有望面世;另一方面,監管層也將‘發展壯大專業投資力量,推動更多中長期資金入市’,不斷完善ETF市場機制,持續優化ETF投資生態環境,促進資本市場持續開放,為指數化投資營造更為廣闊的發展空間?!鄙鲜鋈耸勘硎?。

黃威也表示,從海外ETF的發展情況來看,國內股票ETF的發展前景十分廣闊。隨著市場有效性的提升,主動股票基金獲取超額收益的難度日益加大,未來股票ETF的優勢或將更加凸顯,有望獲得更多投資者的青睞。此外,股票ETF數量及品種日益豐富,產品創新層出不窮,也能夠滿足投資者的多樣化投資需求。

“隨著我國ETF市場規模的持續發展,以及市場有效性的逐步提升,結合費率改革等政策措施,未來國內指數基金的規?;蜻€有很大的增長空間?!币π裆脖硎?,ETF的發展前景給基金公司帶來更多搶占市場的機會。通過深耕ETF細分賽道來實現規模增長、提升市場份額,已經成為不少基金公司的選擇。

責任編輯: 冉超
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